*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金监控 | 资金账号、币种、余额、入账日期、出账日期、入账金额、出账金额、可用余额、冻结金额、资金流水号等 |
2 | 资金预测 | 资金账号、币种、结算日期、预测金额、实际金额、差异金额、预测准确率、预测时间、结果状态等 |
3 | 资金调拨 | 原账号、目标账号、调拨金额、调拨时间、调拨人员、调拨事由、审批人员、审批结果、审批意见等 |
4 | 资金报告 | 报告名称、报告日期、报告内容、附件、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
5 | 资金汇总 | 资金账号、币种、汇总日期、汇总金额、汇总人员、汇总事由、审批人员、审批结果、审批意见等 |
6 | 资金审计 | 审计人员、审计日期、审计内容、审计结果、审计意见、附件、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
7 | 资金流程 | 流程名称、流程步骤、流程状态、创建人、创建时间、修改人、修改时间、审批人员、审批结果、审批意见等 |
8 | 资金控制 | 资金账号、币种、金额阈值、预警方式、预警联系人、预警人员、控制状态、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
9 | 资金结算 | 结算账号、币种、结算日期、结算金额、结算人员、结算事由、审批人员、审批结果、审批意见等 |
10 | 资金归集 | 原账号、目标账号、归集金额、归集时间、归集人员、归集事由、审批人员、审批结果、审批意见等 |
11 | 资金申请 | 申请人员、申请时间、申请金额、申请事由、审批人员、审批结果、审批意见、附件、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
12 | 资金授权 | 被授权人、授权人、授权时间、授权金额、授权事由、审批人员、审批结果、审批意见、附件、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
13 | 资金借贷 | 借方账号、贷方账号、借贷金额、借贷时间、借贷人员、借贷事由、审批人员、审批结果、审批意见等 |
14 | 资金权限 | 用户名称、资金账号、授权类型、授权日期、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
15 | 资金汇率 | 币种1、币种2、汇率、生效日期、失效日期、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
16 | 资金流向 | 资金账号、币种、流入金额、流出金额、流向日期、流向人员、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
17 | 资金计划 | 计划名称、计划日期、计划金额、计划人员、计划事由、审批人员、审批结果、审批意见、附件、创建人、创建时间、修改人、修改时间等 |
18 | 资金回款 | 回款账号、币种、回款金额、回款日期、回款事由、审批人员、审批结果、审批意见等 |
19 | 资金支出 | 支出账号、币种、支出金额、支出日期、支出事由、审批人员、审批结果、审批意见等 |
20 | 资金收入 | 收入账号、币种、收入金额、收入日期、收入事由、审批人员、审批结果、审批意见等 |